2026-07-10

SK海力士在美募資創紀錄，然韓股受槓桿與折價拖累；美伊衝突使荷姆茲海峽受阻，油價上揚加劇通膨風險，Fed降息受限。Meta AI晶片訂單利好台積電，惟美禁令漏洞致高階晶片流向中國。日本促養老基金回流，日圓165為防線，嚴防利差交易平倉潮。全球經濟現處過熱轉輕度滯脹敏感期，建議AI持股轉向HBM/ASIC，並留現金因應動盪。140831