2026-07-16

美伊情勢引發通膨隱憂，通膨降溫促美股反彈，但資金輪動明顯，SpaceX破發顯高估值股修正壓力。AI需求穩固，ASML/輝達報喜，半導體板塊卻承壓。總經處擴張晚期，有滯脹尾端風險。建議槓鈴防守配置：重配現金流龍頭，伺機低吸超跌AI，並留意油價避險。050820