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全球股市雖維持強勢，但AI權值股走勢分歧，微軟與美光因雲端與記憶體需求強勁大漲，輝達與台積電則面臨獲利回吐。宏觀環境受美伊局勢及黏性通膨雙重壓迫，美債殖利率波動、美房貸利率飆至6.51%。台灣在地迎來政策利多，政府擬砸千億推動「AI新十大建設」，且新創生態系首度擠進全球前20強。整體市場焦點已自概念炒作轉向檢視AI對營收的實質貢獻與貨幣政策耐受度。01:38

全球股市受 AI 狂熱推升頻創新高，但科技權值股浮現獲利回吐，盤面轉向具基本面支撐的標的。總經面臨通膨高企、房貸利率飆升及滯脹隱憂，市場對聯準會降息預期過於樂觀。建議投資人減少純題材炒作曝險，採取均衡成長與防禦的配置，以防範高估值修正與滯脹帶來的潛在風險。02:39